Fundo Previdenciário Multimercado, que aloca nos mercados de juros, moedas e bolsa, com foco no mercado local. Buscando retornos acima do CDI no longo prazo, o fundo possui uma carteira diversificada, sólido processo de investimento e rigoroso controle de risco.

Fundo de Crédito Privado High Grade de alta liquidez (liquidação de resgates em D+2) que aloca sua carteira nas emissões das principais e mais sólidas empresas do mercado, de forma diversificada e buscando retornos resilientes no longo prazo. Com tese de investimento baseada na combinação de análise macroeconômica e detalhada análise fundamentalista de cada empresa, com foco em sua capacidade de pagamento, o fundo conta com um processo de rating interno para avaliação dos ativos com uso de metodologia sistemática. Gerido por um Comitê composto por profissionais experientes de diferentes áreas da Principal Claritas, um robusto processo de investimento e rigoroso controle de risco contribuem para que sejam identificadas as alocações que otimizem a relação risco x retorno do portfólio. Fundo adaptado às Resolução CMN nº 4.994/22 e CMN n.º 4.963/21. *Conforme estipulado pela CVM, qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

Veículo local hedgeado para reais que investe suas cotas no Preferred Securities Fund - BRL Hedged I Class gerido pela Spectrum Asset Management*, gestora especializada em Preferred Securities desde 1989, com mais de US$ 27 bilhões sob gestão e integrante do Principal Financial Group desde 2001. O fundo investido aloca sua carteira preponderantemente em Preferred Securities, títulos de crédito emitidos em sua maioria por instituições financeiras e empresas de utilities, subordinados aos Bonds comuns e sêniores em relação às ações da companhia. O fundo offshore possui uma carteira bastante diversificada, composta em média por 150 ativos, e abordagem conservadora, com em torno de 80% do portfólio classificado como investment grade (rating médio da carteira BBB), buscando retornos consistentes e acima do CDI no longo prazo. Fundo adaptado às Resolução CMN nº 4.994/22 e CMN n.º 4.963/21. *A Spectrum Asset Management, Inc. é uma das subsidiárias da Principal Financial Group® atuando como um de seus braços na operação de gestão de recursos (não é regulada ou licenciada para operar no Brasil).

Fundo Previdenciário Multimercado macro, com perfil moderado, cujo objetivo é superar o CDI no longo prazo e trazer aos seus cotistas retornos consistentes a fim de promover e constituir reservas de aposentaria. O fundo conta com uma gestão ativa e diversificada, composta por estratégias nos mercados de juros, ações e moedas, tanto no mercado local, quanto offshore. A gestão trabalha amplamente com instrumentos que visam a proteção de capital em momentos de assimetria de mercado. O fundo não opera o mercado de crédito.

Fundo previdenciário com mandato quantitativo através da atuação no mercado de Long & Short em ações brasileiras. Com objetivo de superar o CDI no médio e longo prazo e constituir reservas de aposentaria, o Fundo utiliza algoritmos para identificação de prêmios de risco alternativos (Momentum, Tendência, Valor, Liquidez e “Earnings Revisions”) e busca promover um portfólio descorrelacionado das classes de investimentos tradicionais, em linha com as tendências globais de diversificação de ativos.

Fundo de ações Long Only (direcional comprado) que tem como objetivo proporcionar retorno acima do IBrX no longo prazo, por meio de investimentos em empresas do mercado acionário local. A carteira consiste no investimento em cerca de 15 a 25 ações e as oportunidades de investimento são selecionadas via análise fundamentalista combinada com análise macroeconômica top-down, com o objetivo de identificar ações com desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco e um perfil de risco retorno assimétrico. Fundo adaptado as Resolução CMN nº 4.994/22 e CMN n.º 4.963/21.

Fundo Multimercado Long & Short direcional que tem como objetivo gerar retornos descorrelacionados dos índices locais e das demais classes de ativos tradicionais por meio de investimentos em empresas do mercado acionário brasileiro, com estratégias de pares inter e intra-setoriais, compra e venda direcional de ações, compra e venda de ações contra o índice, ações de altos dividendos, cash enhancement e ação de baixa liquidez. Com uma carteira bastante diversificada, que contempla entre 40 a 60 ações, o fundo busca superar o CDI no longo prazo. Possui tratamento tributário de ações, não estando sujeito ao come cotas. Conforme aprovado em Assembléia de Cotistas realizada em 12/08/2010, o fundo Claritas Long Short FIM foi transformado em FIC a partir de 07/01/2011. Em 08/04/2011 o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 05.109.839/0001-86) incorporou o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 11.228.445/0001-40). O Fundo Claritas Long Short FIC FIM passou a ser administrado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros em 21/03/2011.

Fundo Previdenciário Multiestratégia que combina as estratégias Macro, Ações Long & Short discricionário e Ações Long & Short Quantitativa, com objetivo de gerar retornos descorrelacionados das classes de ativos tradicionais por meio de oportunidades nos mercados de juros, moedas e bolsa, tanto no mercado local, quanto nas principais economias globais. O fundo possui uma carteira diversificada, visando entregar retornos consistentes e acima do CDI no longo prazo.

Fundo Previdenciário Multimercado moderado, que aloca nos mercados de juros, moedas, bolsa e crédito privado, com foco no mercado local. Buscando retornos acima do CDI no longo prazo, o fundo possui uma carteira diversificada, sólido processo de investimento e rigoroso controle de risco.

Fundo Previdenciário Multimercado moderado, que aloca nos mercados de juros, moedas e bolsa, com foco no mercado local. Buscando retornos acima do CDI no longo prazo, o fundo possui uma carteira diversificada, sólido processo de investimento e rigoroso controle de risco.

Fundo Multimercado Long & Short Quantitativo, que opera o mercado acionário local, com objetivo de gerar retornos descorrelacionados das classes de investimentos tradicionais, através de uma carteira multifatorial, que investe em prêmios de risco alternativos (Momentum, Tendência, Valor, Liquidez e “Earnings Revisions”). Com uma carteira diversificada, que contempla em torno de 140 ações, o fundo busca retornos acima do CDI no longo prazo.

Fundo Previdenciário que replica a carteira do Claritas Long Bias FIM seguindo os limites da regulamentação de previdência local. Tem como objetivo capturar grande parte das altas do mercado acionário local, se protegendo nos momentos de queda, sendo uma alternativa de investimento em ações com retornos mais consistentes e defensivos no longo prazo. Com uma carteira composta por cerca de 30 a 50 ações, o fundo possui um book Long Only, acrescido de um book de pares inter e intra-setoriais, posições vendidas e estratégias de proteção via opções, sendo bastante diversificado e com grande potencial de proteção de drawdown.

Fundo Multimercado Long Bias que tem como objetivo capturar grande parte das altas do mercado acionário local, se protegendo nos momentos de queda, sendo uma alternativa de investimento em ações com retornos mais consistentes e defensivos no longo prazo. Com uma carteira composta por 30 a 50 ações, o fundo replica as posições do Long Only gerido pela Principal Claritas, acrescidas dos pares e posições vendidas do Long & Short e possui ainda um book de proteções via opções, sendo bastante diversificado e com grande potencial de proteção de drawdown. Com benchmark IPCA + Yield do IMA-B, o Claritas Long Bias possui tratamento tributário de ações, não estando sujeito ao come cotas.

Fundo de asset allocation que combina o investimento direto em renda fixa com a expertise de diversas áreas da Claritas, como macro, ações, crédito privado e quantitativo. O rebalanceamento da carteira de acordo com o momento do mercado é definido por um comitê do qual participam os principais gestores da empresa e com uma abordagem de arquitetura aberta, o produto investe ainda nos principais gestores do mercado, gerando exposição local e internacional nas assets mais sólidas e renomadas. Com objetivo de superar o CDI no longo prazo, o Claritas Alocação possui uma carteira diversificada tanto do ponto de vista geográfico, como de escopo de ativos, sendo descorrelacionada dos principais produtos do mercado e com maior potencial defensivo.

Fundo de Crédito Privado High Grade, que aloca sua carteira nas emissões das principais e mais sólidas empresas do mercado de forma diversificada e busca retornos resilientes no longo prazo (na casa de CDI + 1,5%). Com tese de investimento baseada na combinação de análise macroeconômica e detalhada análise fundamentalista de cada empresa, com foco em sua capacidade de pagamento, o fundo conta com um processo de rating interno para avaliação dos ativos com uso de metodologia sistemática. Gerido por um Comitê composto por profissionais experientes de diferentes áreas da Principal Claritas, um robusto processo de investimento e rigoroso controle de risco contribuem para que sejam identificadas as alocações que otimizem a relação risco x retorno do portfólio. Fundo adaptado às Resolução CMN nº 4.994/22 e CMN n.º 4.963/21.

Veículo local hedgeado para reais que investe suas cotas no PGI Global High Yield - BRL Hedge Class gerido pela Principal Fixed Income, especialista em crédito global, com US$ 160 bilhões sob gestão. O fundo investido aloca sua carteira preponderantemente em títulos de crédito High Yield no mercado global, amplamente diversificado, e possui, em média, entre 250 a 300 ativos. O fundo busca retornos consistentes e acima do CDI no longo prazo. Fundo adaptado às Resolução CMN nº 4.994/22 e CMN n.º 4.963/21.

Fundo Multimercado Macro de média volatilidade que atua globalmente nos mercados de juros, câmbio e bolsa. Com uma carteira diversificada, o objetivo do fundo é obter ganhos acima do CDI no horizonte de longo prazo. Conforme aprovado em Assembléia de Cotistas realizada em 12/08/2010, os fundos Claritas Long Short FIM e Claritas Hedge 30 FIM LP foram transformados em FIC's a partir de 07/01/2011. Em 08/12/2011 o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM LP (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge FIC FIM LP (CNPJ 03.310.657/0001-43) e teve seu nome alterado para Claritas Hedge FIC FIM LP. Em 27/12/2011 o Fundo Claritas Hedge FIC FIM (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM (CNPJ 11.228.424/0001-24). O Claritas Hedge FIC FIM passaram a ser administrados pelo BNY Mellon Serviços Financeiros em 26/12/2011.

Fundo multiestratégia que opera majoritariamente títulos públicos indexados à inflação e também atua nos mercados de juros nominais, cambio e bolsa. O objetivo do fundo é gerar retornos acima do IMAB-5 no médio e longo prazo. Fundo adaptado às Resolução CMN nº 4.994/22 e CMN 4.963/21.

Fundo multimercado macro conservador que atua nos mercados de juros, câmbio e bolsa, majoritariamente no âmbito local. O fundo é enquadrado às regulamentações de investidores institucionais, respeitando os limites das Resoluções CMN 4.994/22 e CMN 4.963/21. Em 12/05/2022, o fundo Claritas Institucional FIC FIM (CNPJ 10.705.335/0001-69) foi cindido, sendo a parcela cindida incorporada no fundo Claritas Institucional Feeder II FIC FIM (CNPJ 43.761.750/0001-99), sendo que o PL da Estratégia Institucional constitui a soma dos Patrimônios Líquidos dos fundos mencionados.

Fundo multimercado macro conservador que atua nos mercados de juros, câmbio e bolsa, majoritariamente no âmbito local. O fundo é enquadrado às regulamentações de investidores institucionais, respeitando os limites das Resoluções CMN 4.994/22 e CMN 4.963/21. Em 12/05/2022, o fundo Claritas Institucional FIC FIM (CNPJ 10.705.335/0001-69) foi cindido, sendo a parcela cindida incorporada no fundo Claritas Institucional Feeder II FIC FIM (CNPJ 43.761.750/0001-99), sendo que o PL da Estratégia Institucional constitui a soma dos Patrimônios Líquidos dos fundos mencionados.

Fundo multimercado multiestratégia que combina as estratégias Macro, Ações Long & Short discricionário e Ações Long & Short Quantitativa, com objetivo de gerar retornos descorrelacionados das classes de ativos tradicionais por meio de oportunidades nos mercados de juros, moedas e bolsa, tanto no mercado local, quanto nas principais economias globais. O fundo possui uma carteira diversificada, visando entregar retornos consistentes e acima do CDI no longo prazo.