O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 52.6 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por 10.4 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 0.2 bps do retorno do fundo no mês.

As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,75%; Duration 2,6 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (4,7%); Debentures (78.7%); Bancários (4,3%); Ativos Estruturados (12,3%)
Possuímos 115 ativos diferentes, distribuídos entre 74 emissores.

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O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 51.7 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por 9.9 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 0.8 bps do retorno do fundo no mês.

As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,71%; Duration 2,6 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (5.4%); Debentures (79.4%); Bancários (3.2%); Ativos Estruturados (12.0%)

Possuímos 109 ativos diferentes, distribuídos entre 72 emissores.

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O Claritas Crédito Privado apresentou desempenho de 0.57% (161% CDI) em julho/21. No ano, alta de 3.30% (202% CDI).

O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 45.5 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por 12.2 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a -0.6 bps do retorno do fundo no mês.

As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,64%; Duration 2,6 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (13.0%); Debentures (72.6%); Bancários (3.2%); Ativos Estruturados (11.2%)

Possuímos 102 ativos diferentes, distribuídos entre 73 emissores.

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