Claritas FIRF Crédito PrivadoESTRATÉGIA – Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
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2022
No ano, alta de 4.82% (111% CDI). O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 114.3 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por -5.1 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 0.7 bps do retorno do fundo no mês.
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,98%; Duration 2,7 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (8,28%); Debêntures (71,05%); Bancários (8,31%); Ativos Estruturados (12,35%).
Possuímos 127 ativos diferentes, distribuídos entre 82 emissores.
O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 92.2 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por -1.9 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 1.5 bps do retorno do fundo no mês.
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,96%; Duration 2,7 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (5,38%); Debêntures (73,13%); Bancários (8,52%); Ativos Estruturados (12,97%).
Possuímos 124 ativos diferentes, distribuídos entre 84 emissores.
O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 103.7 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por 0.2 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 0.8 bps do retorno do fundo no mês.
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,89%; Duration 2,7 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (4,2%); Debêntures (73,5%); Bancários (7,82%); Ativos Estruturados (14,4%).
Possuímos 120 ativos diferentes, distribuídos entre 82 emissores.
O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 85.2 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por 3.3 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 0.1 bps do retorno do fundo no mês.
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,93%; Duration 2,7 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (4,2%); Debêntures (74,2%); Bancários (6,7%); Ativos Estruturados (14,9%).
Possuímos 117 ativos diferentes, distribuídos entre 82 emissores.
O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 84.3 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por -6.4 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 0.3 bps do retorno do fundo no mês.
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,93%; Duration 2,8 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (5,6%); Debêntures (72,7%); Bancários (6,6%); Ativos Estruturados (15,1%).
Possuímos 115 ativos diferentes, distribuídos entre 82 emissores.
2021
O carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 88,1 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por -5,2 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 0,3 bps do retorno do fundo no mês.
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,97%; Duration 2,8 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (3,2%); Debêntures (74,3%); Bancários (6,8%); Ativos Estruturados (15,8%).
Possuímos 116 ativos diferentes, distribuídos entre 83 emissores.
O carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 67,3 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por -2,3 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 1,5 bps do retorno do fundo no mês.
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,83%; Duration 2,8 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (6,5%); Debêntures (73,7%); Bancários (6,3%); Ativos Estruturados (13,5%).
Possuímos 117 ativos diferentes, distribuídos entre 82 emissores.
O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 56.7 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por 8.7 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a -1.4 bps do retorno do fundo no mês.
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,79%; Duration 2,6 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (5,6%); Debentures (76.5%); Bancários (5,4%); Ativos Estruturados (12,5%)
Possuímos 117 ativos diferentes, distribuídos entre 77 emissores.
O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 52.6 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por 10.4 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 0.2 bps do retorno do fundo no mês.
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,75%; Duration 2,6 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (4,7%); Debentures (78.7%); Bancários (4,3%); Ativos Estruturados (12,3%)
Possuímos 115 ativos diferentes, distribuídos entre 74 emissores.
O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 51.7 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por 9.9 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a 0.8 bps do retorno do fundo no mês.
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,71%; Duration 2,6 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (5.4%); Debentures (79.4%); Bancários (3.2%); Ativos Estruturados (12.0%)
Possuímos 109 ativos diferentes, distribuídos entre 72 emissores.
O Claritas Crédito Privado apresentou desempenho de 0.57% (161% CDI) em julho/21. No ano, alta de 3.30% (202% CDI).
O Carrego da carteira de crédito, líquido de custos, correspondeu a 45.5 bps do retorno do mês, enquanto a variação da marcação a mercado foi responsável por 12.2 bps. Já a parcela de juros e trade correspondeu a -0.6 bps do retorno do fundo no mês.
As informações da carteira são: Spread (carrego líquido) 1,64%; Duration 2,6 anos; Rating Médio AA+. Nossa carteira atual é composta por: Caixa (13.0%); Debentures (72.6%); Bancários (3.2%); Ativos Estruturados (11.2%)
Possuímos 102 ativos diferentes, distribuídos entre 73 emissores.