Cotas Diárias - 25/11/2014

Estratégia Fundo de Investimento Cota PL (R$) Dia Mês Ano 6
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Macro Claritas Hedge FIC FIM LP (**) 4,57399948 0,03% 1,13% 5,96% 4,16% 6,84% 11,48% 357,40% 11/03/2003
% CDI 70% 158% 61% 78% 64% 59% 115%
Claritas Institucional FIM 1,76059965 0,06% 0,83% 8,39% 4,61% 9,29% 16,28% 76,06% 22/06/2009
% CDI 146% 116% 87% 87% 87% 84% 118%
Claritas Inflação Institucional FIM 1,35623701 0,22% 0,96% 9,60% 4,24% 10,92% 13,67% 35,62% 05/10/2011
IMAB-5 0,19% 0,84% 11,37% 5,20% 12,83% 16,47% 36,30%
Long and Short Claritas Long Short FIC FIM (**) 5,76699659 -0,07% 0,88% 0,52% 1,79% 0,00% 6,31% 476,70% 04/09/2002
% CDI 123% 5% 33% 32% 135%
Ações Claritas Ações FIA 1,68366206 0,37% 2,19% -1,93% 4,35% -3,22% -1,96% 68,37% 02/01/2007
Claritas Valor FIA 1,59537193 0,19% 3,17% -0,87% 5,39% -2,54% 3,32% 59,54% 05/01/2010
Claritas Valor Fedeer FIA 1,36036412 0,19% 3,03% -2,44% 4,45% -4,22% -0,40% 36,04% 17/03/2010
Claritas Valor Institucional FIC FIA 0,96412927 0,19% 3,06% -1,69% 4,87% -3,41% 0,00% -3,59% 02/04/2012
Invest. Exterior Claritas Global High Yield FIM Inv Ext 1,24253287 0,15% 0,21% 9,79% 1,82% 11,29% 24,25% 15/03/2013
% CDI 363% 29% 101% 34% 106% 143%
CDI 0,04% 0,71% 9,62% 5,29% 10,60% 19,18%
Ibovespa 0,28% 1,71% 7,87% 8,43% 8,00% -1,22%
IBrX-100 0,23% 1,71% 7,45% 8,10% 6,12% 11,06%
Dólar -0,68% 3,09% 7,35% 12,90% 10,31% 21,96%
IMAB-5 0,19% 0,84% 11,37% 5,20% 12,83% 16,47%

(*) Data da cisão: 27/07/2009. Conforme aprovado em Assembléia de Cotistas realizada em 13/07/2009, foi realizada a cisão do fundo Angá Portfolio FIM, dando origem ao fundo Claritas Absolute FIM em 27/07/2009.

(**) Conforme aprovado em Assembléia de Cotistas realizada em 12/08/2010, os fundos Claritas Long Short FIM e Claritas Hedge 30 FIM LP administrados pelo CSHG foram transformados em FIC's a partir de 07/01/2011.

(***) Fundos fechados para novas aplicações.

Maiores informações entre em contato pelo telefone (011) 4153-9503

Este documento foi elaborado pela Claritas Investimentos e é meramente informativo não devendo ser considerado uma oferta para aquisição de quotas destes fundos. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Para avaliar um fundo é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses. A Claritas não se responsabiliza por ganhos ou perdas conseqüentes do uso deste informativo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A taxa de administração máxima prevista compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do administrador da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos.

¹Média Aritmética do patrimônio líquido apurado através de média móvel diária nos últimos 12 (doze) meses. • Claritas Absolute FIC FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 1,0%a.a.; Taxa de administração máxima de 1,5%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. • Claritas Absolute 18 FIC FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 1,5%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. • Claritas Absolute Global 30 FIC FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 2,0%a.a.; Taxa de administração máxima de 4,5%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. • Claritas Hedge FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 2%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. • Claritas Hedge 30 FIC FIM LP: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 2%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. • Claritas Hedge 30 FIC FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração 0,1% a.a (os encargos do fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM serão suportados pela Gestora, em nome e por conta do fundo, até que o fundo atinja um patrimônio líquido de R$ 12.000.000,00. O fundo investido Claritas Hedge 30 FIC FIM LP cobra uma taxa de administração de 2,0% a.a.). Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 0% (O fundo investido Claritas Hedge 30 FIC FIM LP cobra uma taxa de performance de 20% a.a. sobre CDI.). • Claritas Institucional FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 1%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,0%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.• Claritas Long Short FIC FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 2%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.• Claritas Long Short FIC FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração 0,1% a.a (O fundo investido Claritas Long Short FIC FIM cobra uma taxa de administração de 2,0% a.a.). Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 0% (O fundo investido Claritas Long Short FIC FIM cobra uma taxa de performance de 20% a.a. sobre CDI). • Claritas Volatilidade FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 1,5%a.a.; Não há taxa de administração máxima; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. • Claritas Volatilidade 10 Plus FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 1,8%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,3%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.• Claritas Ações FIA: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 2%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa.• Claritas Valor FIA: O Fundo só recebe aplicações de fundos administrados pela Claritas Administração de Recursos; Taxa de administração de 0.5%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Não há taxa de performance. • Claritas Valor FIC FIA: Destinado a investidores qualificados; Taxa de administração 1,.5%a.a. (O FUNDO aloca seus recursos preponderantemente no Claritas Valor FIA, o qual cobra uma taxa de administração de 0,5%a.a., portanto a taxa de administração mínima total do FUNDO será 2,0%a.a.); Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% do que exceder 100% do IPC-A + 6%. • Administrador/Distribuidor dos fundos Claritas Absolute FIC FIM, Claritas Absolute 18 FIC FIM, Claritas Institucional FIM, Claritas Volatilidade FIM, Claritas Volatilidade 10 Plus FIM, Claritas Hedge 30 FIC FIM, Claritas Long Short FIC FIM, Claritas Ações FIA, Claritas Valor FIA e Claritas Valor FIC FIA: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61); Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar - Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 - www.bnymellon.com.br/sf. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974–4600 ou 0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. • Administrador/Distribuidor dos fundos Claritas Hedge FIM, Claritas Hedge 30 FIC FIM LP e Claritas Long Short FIC FIM: Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores S/A (CNPJ: 61.809.182/0001-30); Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre IV - 7º andar São Paulo - SP • Ouvidoria: 0800 77 20 100.