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Material de Divulgação                                                 Regulamento                                                Informações Complementares

 

Objetivo do Fundo A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do Claritas Valor Fundo de Investimento em Ações, inscrito no CNPJ sob o nº 11.357.735/0001-93 (“Fundo Master”), administrado pelo “ADMINISTRADOR” e gerido pela “GESTORA”, cuja política de investimento consiste em atuar com foco na performance operacional das empresas e nas perspectivas de geração de riqueza para o acionista. Por isso, apresentará reduzida preocupação com a volatilidade diária dos mercados e a liquidez de suas ações. O fundo terá baixa diversificação, concentrando sua carteira tipicamente em 5 a 15 empresas, visando, com isso, alcançar retornos consistentes e acima do mercado, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital, através de investimentos em empresas do mercado acionário brasileiro.
Público Alvo O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores qualificados e institucionais, fundos de investimento direcionados a Investidores Institucionais, bem como os fundos de investimento e carteiras administradas geridos por esta GESTORA, todos destinados a investidores qualificados, que buscam proporcionar ganhos de capital, através de investimentos em empresas do mercado acionário brasileiro. O Regulamento observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 3.792/09 do Conselho Monetário Nacional, cabendo ao cotista o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos dos planos previdenciários por ele instituídos aos limites estabelecidos pela regulamentação aplicável ao cotista.
Data de Início 02 de abril de 2012
Taxa de Administração 0.7% a.a.¹
Taxa de Performance 20% a.a. sobre o que exceder 100% do IBrX
Aplicação Cotização: D+1 (fechamento)
Liquidação: D+0 (fechamento)
Resgate Cotização: D+31 (31º d.u. após a cotização do resgate)
Liquidação: D+34 (3º d.u. após a cotização do resgate)Taxa de Saída: 5%  do valor resgatado, caso não agendado com 30 dias de antecedência.
Horário de Movimentação Solicitação até as 13:00h.O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Classificação ANBIMA Ações Valor / Crescimento
Código ANBIMA 300446
ISIN BRCLV5CTF001
Conta para Aplicação BNY Mellon Banco S.A. – Nº 017
Agência: 001
Conta Corrente: 1470-2
CNPJ. 14.180.017/0001-82
Favorecido: Claritas Valor Institucional FIC de FIA
Gestor Claritas Administração de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros S.A.
SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219
Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.
Auditoria KPMG Auditores Independentes

¹A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Fica instituída a taxa de administração máxima de  1.25% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

A Claritas Administração de Recursos Ltda. (“Claritas”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Claritas. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos de investimento retratados neste material (“Fundos de Investimento”) antes de investir, especialmente a seção “Fatores de Risco”. Rentabilidade passada dos Fundos de Investimento não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades dos Fundos de Investimento divulgadas nesse material não são líquidas de impostos e de eventuais taxas de ingresso, saída e performance. Os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Eventuais informações relativas à expectativa de resultados futuros presentes neste material referentes aos Fundos de Investimento são baseadas em simulações, sendo que os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A concessão dos registros das distribuições públicas de cotas dos Fundos de Investimento não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas, ou de adequação do regulamento do Fundo de Investimento ou do seu prospecto à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. Os Fundos de Investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos de Investimento. Não há garantia de que este Fundo de Investimento terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os Fundos de Investimento de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A taxa de administração máxima prevista nos regulamentos dos Fundos de Investimento compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política dos Fundos de Investimentos admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os Fundos de Investimentos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:02.201.501/0001-61) | Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP:20.030-905
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