Claritas
English Version

Claritas Valor FEEDER FIA

Home Claritas Valor FEEDER FIA

 

Material de Divulgação              Regulamento             Informações Complementares

 

Objetivo do Fundo A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu patrimônio líquido no CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 11.403.850/0001-57 (“Fundo Investido”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. O objetivo do Fundo Investido é proporcionar ganhos de capital, através de investimentos em empresas do mercado acionário brasileiro. O foco de atuação do Fundo Investido, estará voltado para a performance operacional das empresas e as perspectivas de geração de riqueza para o acionista, e por isso apresentará reduzida preocupação com a volatilidade diária dos mercados e a liquidez de suas ações. O Fundo Investido terá baixa diversificação concentrando sua carteira tipicamente em 5 a 15 empresas, visando com isso alcançar retornos consistentes e acima do mercado.
Público Alvo O FUNDO tem como público alvo exclusivamente os investidores qualificados que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade do FUNDO, bem como fundos de investimento destinados a investidores qualificados e que sejam administrados pela GESTORA, abaixo qualificada. O Regulamento observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10, ambas do Conselho Monetário Nacional, cabendo ao(s) cotista(s) o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas de seus recursos aos limites estabelecidos pela regulamentação aplicável ao(s) cotista(s).
Características Gerais
  • Fundo de ações Valor, com objetivo de retorno de 25% ao ano no longo prazo (4 anos)
  • Busca identificar ações com desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco
  • Não há restrições quanto a liquidez e valor de mercado das empresas
  • Gestão ativa e “ativismo amigável” junto às empresas investidas
  • Possui um veículo aderente às regulamentações dos fundos de pensão (Resoluções CMN 3792 e 3922)
Data de Início 17 de março de 2010(*)
Taxa de Administração 0,7% a.a.¹
Taxa de Performance 20% a.a. sobre o que exceder 100% do IBrX-100.
Aplicação Cotização: D+1 (fechamento)
Liquidação: D+0 (fechamento)
Resgate Cotização: D+31 (31º d.u. após a cotização do resgate)
Liquidação: D+34 (3º d.u. após a cotização do resgate)
Horário de Movimentação Solicitação até as 13:00h.O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Aplicação inicial R$10.000 (dez mil reais)
Movimentação Mínima R$5.000 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo R$10.000 (dez mil reais)
Classificação ANBIMA Ações Valor / Crescimento
Código ANBIMA 245755
Bloomberg CLAVAFF BZ
ISIN BRCLR4CTF000
Conta para Aplicação BNY Mellon Banco S.A – nº 017
Agência: 001
Conta corrente: 1499-0
CNPJ. 11.403.850/0001-57
Favorecido: Claritas Valor Feeder FIA
Gestor Claritas Administração de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros S.A.
SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219
Custodiante BNY Mellon Banco S.A
Auditoria KPMG Auditores Independentes

(*) O fundo teve sua denominção alterada em 03/05/2012 de “Claritas Valor FIC FIA” para “Claritas Valor Feeder FIA”. ¹ A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. O FUNDO aloca seus recursos preponderantemente no Claritas Valor Fundo de Investimento em Ações, o qual cobra uma taxa de administração de 0.5%a.a., portanto a taxa de administração mínima total do FUNDO será 0.7%a.a. Fica instituída a taxa de administração máxima de 1,25% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

A Claritas Administração de Recursos Ltda. (“Claritas”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Claritas. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos de investimento retratados neste material (“Fundos de Investimento”) antes de investir, especialmente a seção “Fatores de Risco”. Rentabilidade passada dos Fundos de Investimento não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades dos Fundos de Investimento divulgadas nesse material não são líquidas de impostos e de eventuais taxas de ingresso, saída e performance. Os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Eventuais informações relativas à expectativa de resultados futuros presentes neste material referentes aos Fundos de Investimento são baseadas em simulações, sendo que os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A concessão dos registros das distribuições públicas de cotas dos Fundos de Investimento não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas, ou de adequação do regulamento do Fundo de Investimento ou do seu prospecto à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. Os Fundos de Investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos de Investimento. Não há garantia de que este Fundo de Investimento terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os Fundos de Investimento de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A taxa de administração máxima prevista nos regulamentos dos Fundos de Investimento compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política dos Fundos de Investimentos admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os Fundos de Investimentos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.  Claritas Valor Feeder FIA: Destinado a investidores qualificados; Taxa de administração máxima 1,25%a.a. (O FUNDO aloca seus recursos preponderantemente no Claritas Valor FIA, o qual cobra uma taxa de administração de 0,5%a.a., portanto a taxa de administração mínima total do FUNDO será 2,0%a.a.); Taxa de administração máxima de 1,25%a.a.; Taxa de performance de 20% do que exceder 100% do IbrX; Os resgates são cotizados em D+31 e liquidados em D+34 (3º d.u. após a data de cotização), para cotização em prazos menores a 31 dias será cobrada uma taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado.

Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:02.201.501/0001-61) | Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP:20.030-905
Telefone: (21) 3219-2500, Fax (21) 3219-2501 | www.bnymellon.com.br/sf | SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219.
O conteúdo deste site não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sob qualquer circunstância ou para qualquer propósito.