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Claritas Total Return FIC FIM

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Material de Divulgação                       Regulamento                       Lâmina do Administrador                  Informações Complementares

 

Objetivo do Fundo O objetivo do fundo consiste em aplicar pelo menos 95% do seu patrimônio líquido em cotas do fundo de investimento Claritas Total Return Master FIM, cuja política de investimento consiste na identificação, por meio de uma análise conjunta da situação macroeconômica e política no Brasil e global, de grandes tendências de mercado, buscando assim determinar seus possíveis reflexos no preço dos ativos.
Público Alvo O fundo é destinado a investidores em geral que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo.
Características Gerais
  • Fundo Multimercado que combina a estratégia Macro com a estratégia Long & Short de alta liquidez.
  • Objetivo de retorno absoluto no longo prazo.
  • Retornos descorrelacionados com os índices locais, proporcionando diversificação de portfólio.
  • Regras rígidas de construção de portfólio e intenso controle de risco.
Data de Início 01 de março de 2018
Taxa de Administração 2.0% a.a.¹ (Máxima de 2,58% a.a.)
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Aplicação Cotização: D+1 (fechamento)
Liquidação: D+0 (fechamento)
Resgate Cotização: D+31 (30º dia útil após a data de cotização)
Liquidação: D+34 (33º dia útil após a data de cotização)
Horário de Movimentação Solicitação até as 13:00h.O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Aplicação inicial R$5.000 (cinco mil reais)
Movimentação Mínima R$1.000 (mil reais)
Saldo Mínimo R$5.000 (cinco mil reais)
Classificação ANBIMA Multimercados Livre
Código ANBIMA 464597
Bloomberg TTLRETR BZ
ISIN BRCLT8CTF009
Conta para Aplicação BNY Mellon Banco SA – nº 017
Agência: 001
Conta corrente: 2583-6
CNPJ. 29.298.540/0001-85
Favorecido: Claritas Total Return FIC FIM
Gestor Claritas Administração de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros S.A.
SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219
Custodiante BNY Mellon Banco S.A.

¹A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,58% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

A Claritas Administração de Recursos Ltda. (“Claritas”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Claritas. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos de investimento retratados neste material (“Fundos de Investimento”) antes de investir, especialmente a seção “Fatores de Risco”. Rentabilidade passada dos Fundos de Investimento não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades dos Fundos de Investimento divulgadas nesse material não são líquidas de impostos e de eventuais taxas de ingresso, saída e performance. Os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Eventuais informações relativas à expectativa de resultados futuros presentes neste material referentes aos Fundos de Investimento são baseadas em simulações, sendo que os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A concessão dos registros das distribuições públicas de cotas dos Fundos de Investimento não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas, ou de adequação do regulamento do Fundo de Investimento ou do seu prospecto à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. Os Fundos de Investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos de Investimento. Não há garantia de que este Fundo de Investimento terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os Fundos de Investimento de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A taxa de administração máxima prevista nos regulamentos dos Fundos de Investimento compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política dos Fundos de Investimentos admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os Fundos de Investimentos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.  Claritas Institucional FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 1% a.a.; Taxa de administração máxima de 2,0%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI; Os resgates são cotizados em D+0 e liquidados em D+1 (1º d.u. após a data de cotização).

Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:02.201.501/0001-61) | Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP:20.030-905
Telefone: (21) 3219-2500, Fax (21) 3219-2501 | www.bnymellon.com.br/sf | SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010
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