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Claritas Soberano FIRF

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Objetivo do Fundo A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em Títulos públicos federais de emissão do Tesouro Nacional, do Banco Central e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos detidos diretamente pelo Fundo ou indiretamente pelos Fundos Investidos. Também poderão haver investimentos em Cotas de Fundos de Investimento e cotas de Fundos de Investimento em cotas de Fundos de Investimento classificados como Referenciados DI ou Simples, desde que os ativos integrantes das carteiras de tais fundos estejam representados por Títulos Públicos Federais, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários CDI, através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica.
Público Alvo O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas físicas e/ou jurídicas, sem restrições, que buscam uma rentabilidade próxima ao CDI.
Características Gerais
  • É um veículo de investimento em renda fixa, pós-fixada, de emissão do Tesouro Nacional, que não pode ter crédito privado na composição.
  • É um produto adequado a quem procura um produto de investimento seguro e líquido
  • A rentabilidade é atrelada à variação da Taxa Selic.
Data de Início 19 de outubro de 2015
Taxa de Administração 0.216% a.a.¹ (Máxima de 1,0% a.a.)
Taxa de Performance Não há
Aplicação Cotização: D+0
Liquidação: D+0
Resgate Cotização: D+0
Liquidação: D+1 (1º d.u. após a cotização do resgate)
Horário de Movimentação Solicitação até as 14:00h.O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Aplicação inicial R$1.000 (um mil reais)
Movimentação Mínima R$1.000 (um mil reais)
Saldo Mínimo R$1.000 (um mil reais)
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre
Código ANBIMA 412910
Bloomberg CLARSOB BZ
ISIN BRCLT7CTF001
Conta para Aplicação BNY Mellon Banco S.A. 17
Agência: 1
Conta corrente: 1408-7
CNPJ: 22.099.944/0001-09Favorecido: Claritas Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa
Gestor Claritas Administração de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros S.A.
SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219
Custodiante BNY Mellon Banco S/A
Auditoria KPMG Auditores Independentes

¹A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 1% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

A Claritas Administração de Recursos Ltda. (“Claritas”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Claritas. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos de investimento retratados neste material (“Fundos de Investimento”) antes de investir, especialmente a seção “Fatores de Risco”. Rentabilidade passada dos Fundos de Investimento não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades dos Fundos de Investimento divulgadas nesse material não são líquidas de impostos e de eventuais taxas de ingresso, saída e performance. Os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Eventuais informações relativas à expectativa de resultados futuros presentes neste material referentes aos Fundos de Investimento são baseadas em simulações, sendo que os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A concessão dos registros das distribuições públicas de cotas dos Fundos de Investimento não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas, ou de adequação do regulamento do Fundo de Investimento ou do seu prospecto à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. Os Fundos de Investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos de Investimento. Não há garantia de que este Fundo de Investimento terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os Fundos de Investimento de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A taxa de administração máxima prevista nos regulamentos dos Fundos de Investimento compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política dos Fundos de Investimentos admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os Fundos de Investimentos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Claritas Soberano Fundo de Investimento de Renda Fixa: Destina a investidores em geral; Taxa de administração: 0,53% a.a. Taxa de administração máxima de 1,0% a.a; Não há taxa de performance; Os resgates são cotizados em D+0 e liquidados em D+1 (1º d.u. após a data de cotização).

Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:02.201.501/0001-61) | Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP:20.030-905
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