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Claritas Preferred Securities FIM IE

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Material de Divulgação                            Regulamento                                  Informações Complementares

 

Objetivo do Fundo A política de investimento do FUNDO consiste em atingir o objetivo de investimento do FUNDO através da alocação de seu Patrimônio Líquido em Fundos de Investimentos com estratégia de administração ativa na alocação de seus recursos, atuando nos mercados de
câmbio, bolsa, títulos de dívida e derivativos. O objetivo do FUNDO é obter ganhos absolutos de médio e longo prazo, independente dos comportamentos individuais dos diversos ativos de mercado, mediante aplicação dos recursos em uma carteira de ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidade operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, de acordo com critérios de maximização da relação risco-retorno.
Público Alvo FUNDO é destinado à captação de recursos de um público de investidores exclusivamente qualificados, enquadrado nas disposições da Instrução CVM 554.
Características Gerais
  • Fundo de investimentos no exterior
  • Aplica seus recursos no fundo PGI Preferred Securities Fund
  • Baixa correlação com outras classes de ativos e outros tipos de Renda Fixa
  • Retornos maiores que US Treasury e Bonds corporativos
  • Aumentar retorno total da carteira e reduzir volatilidade
Data de Início 06 de fevereiro de 2014
Taxa de Administração 1.08% a.a.¹ (Máxima de 1,5% a.a.)
Taxa de Performance Não há
Aplicação Cotização: D+1 (fechamento)
Liquidação: D+0 (fechamento)
Resgate Cotização: D+1 (1º d.u. após a cotização do resgate)
Liquidação: D+5 (4º d.u. após a cotização do resgate)
Horário de Movimentação Solicitação até as 13:00h.O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Aplicação inicial R$25.000 (vinte e cinco mil reais)
Movimentação Mínima R$5.000 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo R$25.000 (vinte e cinco mil reais)
Classificação ANBIMA Multimercados Dinâmico
Código ANBIMA 365408
Bloomberg PREFSEC BZ
ISIN BRCLS9CTF008
Conta para Aplicação BNY Mellon Banco S.A. – nº 017
Agência: 001
Conta corrente: 1491-5
CNPJ. 19.358.557/0001-27
Favorecido: Claritas Preferred Securities FIM IE
Gestor Claritas Administração de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros S.A.
SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219
Custodiante BNY Mellon Banco S.A
Auditoria KPMG Auditores Independentes

 ¹A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. A taxa total a ser paga pode somar 1,5% a.a., composta por 1,08% a.a. referente ao fundo local Claritas Preferred Securities, somado a 0,40% a.a. do fundo no exterior Principal Global Investors Preferred Securities Dublin Fund.

A Claritas Administração de Recursos Ltda. (“Claritas”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Claritas. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos de investimento retratados neste material (“Fundos de Investimento”) antes de investir, especialmente a seção “Fatores de Risco”. Rentabilidade passada dos Fundos de Investimento não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades dos Fundos de Investimento divulgadas nesse material não são líquidas de impostos e de eventuais taxas de ingresso, saída e performance. Os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Eventuais informações relativas à expectativa de resultados futuros presentes neste material referentes aos Fundos de Investimento são baseadas em simulações, sendo que os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A concessão dos registros das distribuições públicas de cotas dos Fundos de Investimento não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas, ou de adequação do regulamento do Fundo de Investimento ou do seu prospecto à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. Os Fundos de Investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos de Investimento. Não há garantia de que este Fundo de Investimento terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os Fundos de Investimento de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A taxa de administração máxima prevista nos regulamentos dos Fundos de Investimento compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política dos Fundos de Investimentos admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os Fundos de Investimentos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.  Claritas Preferred Securities FIM IE: Destina a investidores qualificados; Taxa de administração: 1.08%a.a. (A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. A taxa total a ser paga pode somar 2,06% a.a., composta por 1,08% a.a. referente ao fundo local Claritas Preferred Securities, somado a 0,40% a.a. do fundo no exterior Principal Global Investors Preferred Securities Dublin Fund, acrescido de custos operacionais); Não há taxa de performance; Os resgates são cotizados em D+1 e liquidados em D+5.

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