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Claritas Long Short FIC FIM

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Material de Divulgação                                    Regulamento                                             Lâminas do Administrador                                            Informações Complementares

 

Objetivo do Fundo A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 12.219.414/0001-95 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em em buscar atingir seu objetivo de investimento pela identificação de oportunidades de investimento com enfoque no mercado de capitais, por meio de uma avaliação macroeconômica e de uma análise fundamentalista dos diversos fatores de risco de mercado, com o objetivo de Obter rentabilidade de longo prazo.
Público Alvo O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores também devem estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes à política de investimento do FUNDO.
Características Gerais
  • Um dos primeiros fundos long short do Brasil, com 10 anos de histórico consistente.
  • Objetivo de retorno de CDI + 3 a 4% ao ano.
  • Busca retornos descorrelacionados aproveitando as oportunidades e ineficiências do mercado de ações brasileiro com diversificação de posições e gestão de risco rigorosa
Data de Início 04 de Setembro de 2002 (*)(**)(***)
Taxa de Administração 2.0% a.a.¹
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o CDI
Aplicação Cotização: D+1 (fechamento)
Liquidação: D+0 (fechamento)
Resgate Cotização: D+31 (31º d.u. após a cotização do resgate)
Liquidação: D+34 (3º d.u. após a cotização do resgate)Taxa de Saída: 5%  do valor resgatado, caso não agendado com 30 dias de antecedência.
Horário de Movimentação Solicitação até as 13:00h.O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Aplicação inicial R$10.000 (dez mil reais)
Movimentação Mínima R$5.000 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo R$10.000 (dez mil reais)
Classificação ANBIMA Multimercados Long and Short Direcional
Código ANBIMA 109241
Bloomberg CLALSHT BZ
ISIN BRCLARCTF005
Conta para Aplicação BNY Mellon Banco S.A. – nº 017
Agência: 001
Conta corrente: 1487-7
CNPJ. 05.109.839/0001-86
Favorecido: Claritas Long Short FIC FIM
Gestor Claritas Administração de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros S.A.
SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219
Custodiante BNY Mellon Banco S.A
Auditoria KPMG Auditores Independentes

¹A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. (*) Em 16/03/2011 houve cisão entre os fundos Claritas Long Short FIC FIM e Claritas Long Short CSHG FIC FIM. (**) Em 08/04/2011 o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 05.109.839/0001-86) incorporou o Fundo Claritas Long Short FIC FIM (CNPJ 11.228.445/0001-40). (***) Em 21/03/2011 o administrador do fundo passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. L

A Claritas Administração de Recursos Ltda. (“Claritas”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Claritas. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos de investimento retratados neste material (“Fundos de Investimento”) antes de investir, especialmente a seção “Fatores de Risco”. Rentabilidade passada dos Fundos de Investimento não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades dos Fundos de Investimento divulgadas nesse material não são líquidas de impostos e de eventuais taxas de ingresso, saída e performance. Os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Eventuais informações relativas à expectativa de resultados futuros presentes neste material referentes aos Fundos de Investimento são baseadas em simulações, sendo que os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A concessão dos registros das distribuições públicas de cotas dos Fundos de Investimento não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas, ou de adequação do regulamento do Fundo de Investimento ou do seu prospecto à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. Os Fundos de Investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos de Investimento. Não há garantia de que este Fundo de Investimento terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os Fundos de Investimento de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A taxa de administração máxima prevista nos regulamentos dos Fundos de Investimento compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política dos Fundos de Investimentos admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os Fundos de Investimentos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.  Claritas Long Short FIC FIM: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração 2,0% a.a; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% a.a. sobre CDI; Os resgates são cotizados em D+31 e liquidados em D+34 (3º d.u. após a data de cotização), para cotização em prazos menores a 31 dias será cobrada uma taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado.

Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:02.201.501/0001-61) | Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP:20.030-905
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