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Claritas Hedge FIC FIM LP

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Material de Divulgação                                            Regulamento                                         Lâminas do Administrador                                         Informações Complementares

 

Objetivo do Fundo O objetivo do FUNDO é obter ganhos absolutos de longo prazo. O Fundo aloca pelo menos 97% de seus recursos em cotas do fundo de investimento Claritas Hedge Master FIM. O CLARITAS HEDGE MASTER procurará atingir o objetivo de investimento pela identificação, por meio de uma análise conjunta da situação macroeconômica e política do Brasil e do mundo, de grandes tendências de mercado, buscando assim determinar seus possíveis reflexos no mercado financeiro do país.
Público Alvo O fundo é destinado a investidores que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores também devem compreender e estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes a política de investimento do Fundo.
Características Gerais
  • Fundo multimercado macro, que investe direcionalmente em diversos ativos principalmente do mercado brasileiro e latino americano: ações, moeda, juros, dívida, inflação, entre outros.
  • Objetivo de retorno de CDI + 6 a 7% ao ano.
  • O processo de investimento é baseado na análise do cenário econômico brasileiro e mundial e busca encontrar as melhores oportunidades de investimento. Neste processo é utilizado o expertise não apenas da equipe econômica como também dos outros times de gestão da Claritas.
Data de Início 28 de janeiro de 2003 (*)(**)
Taxa de Administração 2% a.a.(máxima de 2,5%a.a.)¹
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o CDI
Aplicação Cotização: D+0 (fechamento)
Liquidação: D+0 (fechamento)
Resgate Cotização: D+3 (3º dia após o pedido de resgate)
Liquidação: D+4 (1º d.u. após a cotização do resgate)
Horário de Movimentação Solicitação até as 13:00h.O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Aplicação inicial R$10.000 (dez mil reais)
Movimentação Mínima R$5.000 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo R$10.000 (dez mil reais)
Classificação ANBIMA Multimercados Macro
Código ANBIMA 113190
Bloomberg CLHDG30 BZ
ISIN BRCL30CTF000
Conta para Aplicação BNYI Mellon Banco S.A – 017

Agência: 001
Conta corrente: 1644-6
CNPJ. 05.488.919/0001-90
Favorecido: Claritas Hedge FIC FIM LP

Gestor Claritas Administração de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros S.A.
SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219
Custodiante BNY Mellon Banco S.A
Auditoria KPMG Auditores Independentes

(*)Em 08/12/2011 o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM LP (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge FIC FIM LP (CNPJ 03.310.657/0001-43) e teve seu nome alterado para Claritas Hedge FIC FIM LP. (**)Em 27/12/2011 o administrador do Fundo Claritas Hedge FIC FIM (CNPJ 05.488.919/0001-90) passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros. Em 27/12/2011 o Fundo Claritas Hedge FIC FIM (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM (CNPJ 11.228.424/0001-24).. ¹ A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

A Claritas Administração de Recursos Ltda. (“Claritas”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Claritas. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos de investimento retratados neste material (“Fundos de Investimento”) antes de investir, especialmente a seção “Fatores de Risco”. Rentabilidade passada dos Fundos de Investimento não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades dos Fundos de Investimento divulgadas nesse material não são líquidas de impostos e de eventuais taxas de ingresso, saída e performance. Os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Eventuais informações relativas à expectativa de resultados futuros presentes neste material referentes aos Fundos de Investimento são baseadas em simulações, sendo que os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A concessão dos registros das distribuições públicas de cotas dos Fundos de Investimento não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas, ou de adequação do regulamento do Fundo de Investimento ou do seu prospecto à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. Os Fundos de Investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos de Investimento. Não há garantia de que este Fundo de Investimento terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os Fundos de Investimento de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A taxa de administração máxima prevista nos regulamentos dos Fundos de Investimento compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política dos Fundos de Investimentos admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os Fundos de Investimentos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.Claritas Hedge FIC FIM LP: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 2%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI; Os resgates são cotizados em D+3 e liquidados em D+4 (1º d.u. após a data de cotização).

Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:02.201.501/0001-61) | Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP:20.030-905
Telefone: (21) 3219-2500, Fax (21) 3219-2501 | www.bnymellon.com.br/sf | SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010
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