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Material de Divulgação                                                 Regulamento                               Informações Complementares                        Lâminas do Administrador

 

Objetivo do Fundo O FUNDO busca combinar estratégias de stock-picking a fim de obter performance superior ao benchmark no médio e longo prazos. Outra estratégia utilizada pelo FUNDO é administrar a exposição do fundo em bolsa, através da compra de títulos públicos federais ou compra/venda de Ibovespa futuro, quando considerar que esta possa gerar valor para seus cotistas.O Fundo está em conformidade com a Resolução CMN nº 3792 de 24 de Setembro de 2009.
Público Alvo O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral e que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores também devem compreender e estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes a política de investimento do Fundo.
Características Gerais
  • Fundo de ações Índice Ativo, com objetivo de retorno de superar o Índice Bovespa em 7% a 9% ao ano.
  • Investe direcionalmente em ações do mercado brasileiro, com uma gestão ativa e um portfolio mais concentrado.
  • Aderente às regulamentações dos fundos de pensão (Resolução CMN 3792).
Data de Início 02 de janeiro de 2007
Taxa de Administração 2% a.a.¹ (Máxima de 2,5% a.a.)
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o Ibovespa
Aplicação Cotização: D+1 (fechamento)
Liquidação: D+0 (fechamento)
Resgate Cotização: D+8 (8º dia após o pedido de resgate)
Liquidação: D+11 (3º d.u. após a cotização do resgate)
Taxa de Saída: para cotização em prazos menores a 8 dias será cobrado uma taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado.
Horário de Movimentação Solicitação até as 13:00h.O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP.
O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs.
Aplicação inicial R$10.000 (dez mil reais)
Movimentação Mínima R$5.000 (cinco mil reais)
Saldo Mínimo R$10.000 (dez mil reais)
Classificação ANBIMA Ações Índice Ativo
Código ANBIMA 177385
Bloomberg HGCLARI BZ
ISIN BRCLR5CTF007
Conta para Aplicação BNY Mellon Banco S.A. – Nº 017
Agência: 001
Conta corrente: 1472-9
CNPJ. 08.476.065/0001-10
Favorecido: Claritas Ações FIA
Gestor Claritas Administração de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros S.A.
SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219
Custodiante BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria KPMG Auditores Independentes

¹ Taxa de administração total do Fundo e do(s) Fundo(s) Investido(s): 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao ano. (*)  Em 28/01/2011 o Fundo Claritas AÇÕES FIA (CNPJ 08.476.065/0001-10) incorporou o Fundo Claritas AÇÕES FIC FIA (CNPJ 08.156.681/0001-93). (**) Em 01/11/2010 o administrador do Fundo Claritas AÇÕES FIA passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros.Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

A Claritas Administração de Recursos Ltda. (“Claritas”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Claritas. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos de investimento retratados neste material (“Fundos de Investimento”) antes de investir, especialmente a seção “Fatores de Risco”. Rentabilidade passada dos Fundos de Investimento não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades dos Fundos de Investimento divulgadas nesse material não são líquidas de impostos e de eventuais taxas de ingresso, saída e performance. Os Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Eventuais informações relativas à expectativa de resultados futuros presentes neste material referentes aos Fundos de Investimento são baseadas em simulações, sendo que os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A concessão dos registros das distribuições públicas de cotas dos Fundos de Investimento não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas, julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas, ou de adequação do regulamento do Fundo de Investimento ou do seu prospecto à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo de Investimento ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. Os Fundos de Investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos de Investimento. Não há garantia de que este Fundo de Investimento terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os Fundos de Investimento de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A taxa de administração máxima prevista nos regulamentos dos Fundos de Investimento compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política dos Fundos de Investimentos admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os Fundos de Investimentos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Claritas Ações FIA: Destinado a investidores em geral; Taxa de administração de 2%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa; Os resgates são cotizados em D+8 e liquidados em D+11 (3º d.u. após a data de cotização), para cotização em prazos menores a 8 dias será cobrada uma taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado.

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